Заслухавши і обговоривши звіт начальника фінансово-економічного відділу - головного бухгалтера Лихівської селищної ради Раєнко О.І. про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 2019 рік, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки й рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики с е л и щ н а р а д а в и р і ш и л а:
Затвердити звіт про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 2019 рік по доходах - у сумі 27561320,44 грн. і по видатках - у сумі 27 181 206,93грн., у тому числі:
- загальний фонд селищного бюджету по доходах з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів у сумі 27 521 295,51грн., з них: власних доходів у сумі 12 857 491,85грн.,офіційних трансфертів у сумі 14 663 803,66грн.
-спеціальний фонд селищного бюджету по доходах у сумі 40 024,93грн.,з них власних надходжень в сумі 39 941,71грн., податкових надходжень у сумі 83,22грн.
-загальний фонд селищного бюджету по видатках у сумі 23 655 849,86 грн.
- спеціального фонду по видатках у сумі 3 525 357,07 грн. з них кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку-3493356,31грн.,плата за послуги бюджетних установ(батьківська плата) у сумі 32000,76грн
Селищний голова Л.С.ГОРБЕНКО
Звіт
про виконання бюджету Лихівської ОТГ за 2019 рік
Бюджет Лихівської селищної ради за бюджетний 2019 рік всього по доходах виконаний на 107,9%
в т.ч. – власних надходжень 118,5% до плану , надійшло доходів 12 854 ,1 тис. грн., при плані 10 838, 8 тис. грн., перевиконання склало в сумі 2 015, 2тис. грн.
- офіційних трансфертів надійшло 14 663, 8тис. грн при плані 14 665,1 тис. грн, % виконання складає 99,99 (повернуто до бюджету невикористану суму відрядних НУШ-1395,34), з них медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам при плані 2 350,1тис. грн, надійшло в сумі 2 350,1тис. грн, освітньої субвенції при плані 7 061,7тис. грн, надійшло 7 061,7тис. грн, базової дотації при плані 2 516 ,3тис. грн, надійшло 2 516,3тис. грн, субвенція з місцевого бюджету 106,120 грн, надійшла в сумі 106,120 тис.грн (в кінці року повернуто невикористані відрядні по опорному закладу Лихівської ЗШ в сумі 1,39534тис.грн), дотації з місцевого бюджету надійшло 757,6тис.грн при плані 757, 6тис.грн., іншої субвенції з місцевого бюджету надійшло в сумі 15,6тис.грн, при плані 15,6тис.грн , субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад надійшло1744,3тис.грн.;субвенція з місцевого бюджету надійшла в сумі 113,4тис.грн,при плані 113,4тис.грн.
Податкові надходження при плані 4 235,9тис.грн надійшли в сумі 5 245,0тис.грн, що становить 123,8% виконання в т.ч.:
-податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами,із доходів платника податку у вигляді заробітної плати при плані 2 461, 7тис. грн надійшов 2 597 ,4тис. грн.,виконання складає 105,5%.
-податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платників податку інших ніж заробітна плата при плані 1 615,0тис.грн, надійшов 2 487, 1тис.грн., виконання 154,0 %
-податок на доходи фізичних осіб,що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування при плані 158 ,7тис. грн надійшов 160, 3тис. грн, виконання становить 101,0% .
-податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 170 грн.,при плані 530 грн, виконання становить 32,0 %.
- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів при плані 145 грн, надійшло 145,50 грн, виконання складає 100,3%
Місцеві податки при плані 6 294,9тис. грн, надійшло 7 295,4тис.грн,виконання становить 115,8%
в т.ч.: - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,які є власниками об`єктів житлової нерухомості приплані 27,3тис.грн,надійшло30, 6тис.грн, виконання складає 112,3%.
-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості при плані 17,8тис.грн, надійшло 17 ,9тис.грн, що становить 100,3%.
-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості при плані 100, 8тис.грн, надійшло 104,6тис. грн,виконання складає 103,7%.
-земельний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 261 ,4тис. грн, при плані 258,0тис. грн або 101,1%, перевиконання на 2 916,77тис. грн.
-орендна плата з юридичних осіб надійшла у сумі 1 536,2тис.грн при плані 1 255,8тис.грн або 122,3%..
-земельний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 1 636,3тис. грн, при плані 1 532,3тис. грн, що становить 106,7%.
-орендна плата з фізичних осіб надійшла у сумі 361,6тис.грн, при плані 352,0тис.грн або 102,7%,перевиконання 9,5тис. грн.
- транспортний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 18 ,7тис.грн, при плані 18,7тис.грн,що становить 100 % виконання.
- транспортний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 50,0тис.грн, при плані 50,0тис. грн, або 100%виконання
Внутрішні податки на товари та послуги при плані 307, 8тис. грн надійшло 313,4тис.грн ,% виконання становить 101,8.
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції)пальне при плані 46,3тис.грн, надійшов у сумі 55, 0тис.грн, або 118,8% .
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції)пальне при плані 193,3тис. грн,надійшов у сумі 224,5тис. грн,або 116,1%,
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов у сумі 33, 8тис.грн, при затверджених планових показниках 68,2тис.грн або 49,6%, недовиконано на 34,3тис.грн.
Єдиний податок при плані 2 681, 5тис.грн надійшов у сумі 3 277,8тис.грн, що становить виконання 122,2 % в т.ч.:
- єдиного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 107,6тис. грн при затверджених планових показниках 74,5тис. грн.або 144,4%.
-єдиного податку з фізичних осіб надійшло у сумі 559,0тис.грн, при затверджених планових показниках 505, 0 тис.грн, % виконання 110,7.
-єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний)рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло доходів у сумі 2 611 ,0тис.грн при затверджених планових показниках 2 102,0 тис. грн, що становить виконання 124,2%.
Неподаткові надходження надійшли в сумі 3, 3тис. грн при плані 3,6тис. грн або 91,9%.
-плата за надання інших адміністративних послуг при плані 1,8тис. грн, надійшло 1,0тис. грн або 57,30%.
-державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування при уточненому плані 1,3тис.грн надійшло 1,5тис.грн, що становить 120,6%.
- державне мито , що пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок) та паспортів громадян України при плані 577 грн ,надійшло 781,51грн,що становить 135,4%.
Бюджет Лихівської селищної ради за 2019 рік всього по доходах по спеціальному фонду становить 40, 0 тис. грн, виконаний на 100,0 % в т.ч. власних надходжень 100,0 %,
-податкових надходжень надійшло в сумі 83,22 грн, надходження із викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
-плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшло (батьківської плати) 39,9тис. грн, при плані 40,0тис.грн, що становить 99,9%.
Видатки по загальному фонду з селищного бюджету за 2019 рік склали в сумі 23 655, 8 тис. грн, в т.ч.:
-видатки на апарат управління склали 5 270,2тис.грн, що становить 97,2% ;
-видатки на дошкільну освіту 1 009,2 тис.грн, що становить 92,6 %;
-видатки на загальну середню освіту загальноосвітнім навчальним закладам склали 11 329,2тис. грн, що склали 87,7 % ;
-видатки на організацію та проведення громадських робіт склали 228,1тис.грн,що становить 100%;
-видатки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення склали 117, 9тис.грн, що становить 95,1%;
-видатки на культуру склали 810 ,7тис.грн, що становить 99% ;
-видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства становлять 119, 9тис. грн, % виконання 87,9;
-видатки на організацію благоустрою населених пунктів склали 69,2тис.грн, становлять 80,3%;
-сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування 2,5тис.грн, 100% виконання.
-видатки на Лихівську місцеву пожежну охорону склали 770,9тис.грн, що склали 97,6 % ;
-інші дотації з місцевого бюджету(районні програми)1 508,8тис.грн, що становить 99,7% в т.ч.
На районну програму по утриманню П’ятихатського районного архіву в сумі 22,9тис.грн
На Лихівської та Байдаківської в сумі 244,9 тис.грн.
На заробітну плату соціальних працівників П’ятихатського територіального центру, які надають
надомні соціальні послуги населенню на території Лихівської ОТГ в сумі 390,1тис.грн
На утримання в Лихівському стаціонарному відділенні одиноких громадян, які направлені на
утримання з території Лихівської ОТГ в сумі 321,4 тис.грн.
На ЦПМСД енерго та ЦРЛ Лихівки у сумі 414,9тис.грн
На виконання районних програм « Соціальний захист » в сумі49,5тис.грн
На утримання соціального працівника П’ятихатського районного центру для сім’ї, дітей та молоді
в сумі 65,1 тис.грн .
-медична субвенція 2 350, 1тис.грн, що становить 100 % виконання;
- інші субвенції з місцевого бюджету 68 ,6тис.грн, що становить 100% .в т .ч.
Передано до Вільногірської міської ради для придбання інсуліну в сумі 62,8тис.грн., до обласного бюджету 5,8тис.грн.
Видатки по спеціальному фонду з селищного бюджету за 2019 рік склали
в сумі 3 525, 3 тис. грн, в т. ч.:
- видатки на дошкільну освіту (батьківська плата) 32, 0 тис. грн.
- видатки на апарат управління склали 48,7 тис. грн, що становить 99,9% (придбання ноутбука Lenovo IdeaPad 330-15 та ноутбук HP 250 G6 на суму 21, 8 тис.грн.,виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту РП: «Капітальний ремонт будинку селищної ради в смт.Лихівка П`ятихатського району Дніпропетровської області» на суму 26 ,9тис. грн.)
- видатки на будівництво об`єктів комунальної власності становить 620,5 тис.грн, або 100% (виготовлення проектно-кошторисної документації «Захист від підтоплення та затоплення
смт. Лихівка з влаштуванням систем зливової каналізації в П`ятихатському районі»)
- видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету становить 13,9тис.грн (виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт дорожніх покриттів вул.Центральна та вул.Богдана Хмельницького с.Байдаківка П`ятихатського району.Коригування» в сумі 10,0тис.грн, та проведення експертизи проекту будівництва: «Кошторисна частина капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Центральна та вул.Богдана Хмельницького с.Байдаківка» на суму 3 ,9тис. грн)
- видатки на загальну середню освіту становлять 1015, 2тис. грн., при планових показниках 1 015,2 тис.грн. в тому числі :за рахунок залишку освітньої субвенції на суму 868,7тис.грн., придбано : комплект стендів 65,6тис.грн.,шкільні меблі ,навчальне обладнання для бібліотек,засоби навчання на суму 430,1тис.грн.,придбано телевізійне обладнання 56,8тис.грн.,комплект твердопаливного обладнання для Байдаківської школи(котли 2шт »Bulat-PRO86»)на суму 136,0тис.грн.,комплект жалюзі 180,2тис.грн.,та також за рахунок субвенції було підключено до мережі Інтернету з монтажем та пусконалагодженням на суму 113,4тис.грн.,придбано комплект навчальних засобів для кабінетів (НУШ) 100,3тис.грн.
-Виконання інвестиційних проектів 1790,6тис.грн: за рахунок місцевого бюджету здійснено технагляд по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Журавлик» з будівництвом котельні та облаштуванням прилеглої території за адресою: Дніпропетровська область, П’ятихатський район,смт.Лихівка,вул.Миру(стара назва-Леніна)на суму 36 ,3тис.грн; проведені видатки на суму 1754,3тис.грн.,в т.ч.;за рахунок інфраструктурної субвенції 1744,3тис.грн.,та за кошти місцевого бюджету(співфінансування) виплачено10,0тис.грн.,на виконання робіт «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Журавлик» з будівництвом котельні та облаштуванням прилеглої території за адресою: Дніпропетровська область, П’ятихатський район,смт.Лихівка,вул.Миру(стара назва-Леніна) з ТОВ «ДСК Україна»
-інші субвенції з місцевого бюджету становлять 4 ,1тис. грн.
Відповідно до Бюджетного Кодексу України та Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” звіт про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 2019 рік потребує затвердження.
загального фонду в сумі 27 521 ,3 тис. грн в т.ч.:
власних надходжень в сумі 12 857 ,5 тис.грн,
офіційних трансфертів в сумі 14 663, 8тис. грн.
спеціального фонду в сумі 40 ,0 тис. грн.,
в т.ч.: власних надходжень в сумі 39,9тис. грн,
податкових надходжень 83,22 грн.
загального фонду в сумі 23 655, 8 тис. грн ,
спеціального фонду в сумі 3 525 ,4 тис. грн. в т.ч
кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 3 493,4тис. грн
плата за послуги бюджетних установ 32,0 тис. грн
Начальник фінансово-економічного відділу Раєнко О.І.