Заслухавши і обговоривши звіт начальника фінансово- економічного відділу -головного бухгалтера виконавчого комітету селищної ради Лихівської селищної ради Раєнко О.І. про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 1 півріччя 2018 року, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки й рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики с е л и щ н а р а д а в и р і ш и л а:
Затвердити звіт про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 1 півріччя 2018 року по доходах - у сумі 11 216 810,03 грн. і по видатках - у сумі 12 316 279,02 грн., у тому числі:
- загальний фонд селищного бюджету по доходах з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів у сумі 11 167 834,59 грн., з них: власних доходів - у сумі 3 849 063,59 грн., офіційних трансфертів - у сумі 7 318 771,00 грн.
-загальний фонд селищного бюджету по видатках у сумі 11 470 842,16 грн.
- спеціальний фонд селищного бюджету по доходах – у сумі 48 975,44 грн, в тому числі власних доходів- у сумі 48 612,41 грн. і по видатках у сумі 845 436,86 грн.
Селищний голова Л.С.ГОРБЕНКО
Звіт про виконання бюджету
Лихівської ОТГ
за 1 півріччя 2018 року.
Виконання бюджету ОТГ по доходах.
Бюджет Лихівської селищної ради за 6 місяців 2018 року всього по доходах виконаний на 129,41 % в т.ч. власних надходжень 129,41 % до плану. Всього до бюджету Лихівської селищної ради за 1 півріччя 2018 року надійшло 11 216 810,03 грн., у тому числі власних доходів надійшло у сумі 3 849 063,59 грн при плані 2 974 280 грн., перевиконання становить у сумі 874 783,59 грн. Офіційних трансфертів надійшло у сумі 7 318 771,00 грн, у тому числі: медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам при плані 1 507 200 грн надійшло у сумі 1 570 200 грн.,освітньої субвенції при плані 3 958 800грн. надійшло 3 958 800 грн., базової дотації при плані 891 000 грн., надійшло 891 000 грн., субвенції з місцевого бюджету 55 958 грн, надійшла в сумі 59 518 грн., інші субвенції 17 700 грн., що становить 100% виконання, субвенція з державного бюджету при плані 0 грн.,надійшло 623 000грн., дотації надійшло 198 553 грн при плані 76 553 грн.
До загального фонду бюджету надійшло 11 167 834,59 грн., в тому числі власних доходів - у сумі 3 849 063,59 грн, з них:
Податкові надходження до загального фонду бюджету при плані 840 000 надійшли в сумі 1 364 481,67 грн., що становить 162,44% виконання, в т.ч :
-Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати надійшов 987 042,47 грн. при плані 720 000 грн. Виконання становить 137,09 %;
- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платників податка інших, ніж заробітна плата надійшов у сумі 309 709,79 грн.,при плані 0 грн. Перевиконання становить 309 709,79 грн
- Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування при плані 120 000 грн надійшов у сумі 67 729,41 грн. Виконання становить 56,44%. Недовиконано 52 270,59грн.
- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів при плані 1300 грн.,надійшло 325,42 грн. Недовиконання становить 974,58 грн.
- Плата за землю, в т.ч :
- земельний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 243 769,48 грн при плані 205 000 грн, або 118,91%. Перевиконано на 38 769,48 грн.
- орендна плата з юридичних осіб надійшла у сумі 729 051,21 грн при плані 492 000 грн, або 148,18%., перевиконано на 237 051,21 грн ( сплачено за минулий рік по строку сплати).
- земельний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 18 543,22 грн., при плані 100 000 грн., що становить 18,54%.
-орендна плата з фізичних осіб надійшла у сумі 230 778,74 грн при плані 200 000 грн, або 115,39%
-Транспортний податок з юридичних осіб надійшов 25 000грн.,при плані 18 750 грн.або 133,33%.
-Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов у сумі 224 681,70 грн, при затверджених планових показниках 158 000 грн., перевиконання становить 66 681,70 грн або 142,20%.
- Єдиний податок при плані 916500 грн надійшов у сумі 949244.44 грн. Виконання становить 103.57 %, .в т.ч.:
-єдиного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 45 109,10 грн., при затверджених планових показниках 11 000грн., % виконання становить 410,08 .
-єдиного податку з фізичних осіб надійшло у сумі 260 371,75 грн., при затверджених планових показниках 100 371,75 грн., % виконання 162,73.
-єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний)рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло у сумі 643 763,59 грн. при затверджених планових показниках 745500 грн., що становить 86,35%
-Державне мито при уточненому плані 300 грн надійшло 124,99 грн.% виконання становить 41,66%.
Офіційних трансфертів надійшло 7 318 771 грн при плані 6 570 211 грн, % виконання становить 111,39.
Бюджет Лихівської селищної ради за 6 місяців 2018 року по доходах по спеціальному фонду виконаний на 206,86 %, в т.ч. власних доходів 48 612,41 грн при плані 23500 грн., що становить 206,86 % до плану , перевиконання становить 25 112,41 грн. З них:
- Податкових надходжень надійшло у сумі 363,03 грн., в тому числі надходжень із викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря надійшло 363,03 грн.
- Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю (батьківської плати) надійшло 48 249,38 грн., при плані 23 500 грн, що становить 205,32%.
Видатки загального фонду селищного бюджету за 6 місяці в 2018 року склали у сумі 11 470 842,16 грн., в т. ч. :
видатки на апарат управління склали 1 488 861,95 грн., що становить 87,17 % видатки на дошкільну освіту 631 751,30 грн., що становить 96,08 % ;
видатки на загальну середню освіту загальноосвітнім навчальним закладам склали 6 009 665,28 грн., що становить 83,09 %;
видатки на організацію та проведення громадських робіт склали 69 813,32грн.,що становить 51,23%;
соціальне забезпечення 50 000 грн, що становить 50 % ;
видатки на культуру склали 528 439,7 6 грн, що становить 74,88 %;
видатки на забезпеченість діяльності водопровідно-каналізаційного господарствасклали 854,57грн, що становить 5,18 % ;
передана субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції,що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 25 315,68 грн, що становить 100 %;
видатки на Лихівську місцеву пожежну команду склали 346 193,45 грн., що становить 80,86 %.;
видатки на медицину - 1 570 200 грн., що становить 100 % виконання
інші додаткові дотації 673 167,70 грн ., що становить 82,71 % виконання.
видатки спеціального фонду селищного бюджету склали в сумі 845 436,86 грн, в т .ч.:
видатки дошкільної освіти (оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності будівлі ДНЗ «Журавлик», топографічні роботи по проекту «Реконструкція ДНЗ «Журавлик» з будівництвом котельні та облаштуванням прилеглої території ) 155 556,86 грн;
інші субвенції з місцевого бюджету (придбання комп’ютерів для Лихівської амбулаторії) 20 000 грн;
видатки на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (придбано обладнання на суму 669 880 грн. в т.ч.: ( комплекс для бібліотеки на суму 93 663 грн., комплекс виробничий - 199 937 грн., інтерактивна проекція «Жива підлога» на суму 192 500 грн., інтерактивний комплекс – 183 780 грн.).
Відповідно до Бюджетного Кодексу України та Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні звіт про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 6 місяців 2018 року потребує затвердження:
а) по доходах загального фонду в сумі 11 167 834,59 грн.
в т.ч власних надходжень в сумі 3 849 063,59 грн.,
офіційних трансфертів в сумі 7 318 771,00 грн.
в) по доходах спеціального фонду в сумі 48 975,44 грн.
в т.ч власних надходжень в сумі 48 612,41 грн.
податкових надходжень 363,03 грн
б) по видатках загальний фонд в сумі 11 470 842,16 грн.
видатки спеціального фонду 845 436,86 грн
Начальник фінансово-економічного відділу
- головний бухгалтер О.І.РАЄНКО