Заслухавши і обговоривши звіт начальника фінансово-економічного відділу виконавчого комітету Лихівської селищної ради Раєнко О.І. про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 1 півріччя 2019 року, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки й рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики с е л и щ н а р а д а в и р і ш и л а:
Затвердити звіт про виконання бюджету Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади за 1 півріччя 2019 року по доходах - у сумі 11 716 060,84 грн., і по видатках - у сумі 12 434 565,08 грн., у тому числі:
- загальний фонд селищного бюджету по доходах з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів у сумі 11 695 016,18 грн., з них: власних доходів - у сумі 3 794 739,18 грн., офіційних трансфертів –у сумі 7 900 277 грн.
-загальний фонд селищного бюджету по видатках у сумі 11 733 154,69 грн.
- спеціальний фонд селищного бюджету по доходах у сумі 21 044,66 грн., з них: власних доходів – у сумі 20 965,70 грн., податкових надходжень – у сумi 78,96 грн.
- спеціальний фонд селищного бюджету по видатках у сумі 701 410,39 грн.
Селищний голова Л.С.ГОРБЕНКО
Звіт
про виконання бюджету Лихівської ОТГ за 1 півріччя 2019 року
Бюджет Лихівської селищної ради за 1 півріччя 2019 року всього по доходах виконаний на 100,44% в т.ч. власних надходжень 104,8% до плану надійшло доходів 3 794 739,18 грн при плані 3 621 000,00 грн., перевиконання склало в сумі 173 739,18 грн.
- офіційних трансфертів надійшло 7 900 277 грн при плані 7 318 277 грн, % виконання складає 107,95 з них медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам при плані 1 175 300 грн, надійшло в сумі 1 175 300 грн, освітньої субвенції при плані 4 350 000 грн, надійшло 4 350 000 грн, базової дотації при плані 1 258 200 грн, надійшло 1 258 200 грн, субвенція з місцевого бюджету 51 825 грн, надійшла в сумі 51 825 грн, дотації надійшло 467 352 грн при плані 467 352 грн.,іншої субвенції з місцевого бюджету надійшло в сумі 15 600 грн, при плані 15 600 грн , субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад надійшло 582 000 грн.
Податкові надходження при плані 1 419 500 грн надійшли в сумі 1 550 553,43 грн, що становить 109,23% виконання в т.ч.:
-податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами,із доходів платника податку у вигляді заробітної плати надійшов 1 110 147,70 грн,при плані 1 079 500 грн.,виконання складає 102,84%.
-податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платників податку інших ніж заробітна плата при плані 265 000 грн, надійшов 373 439 грн - виконання 140,92%
-податок на доходи фізичних осіб,що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування при плані 75 000 грн надійшов 66 946,73 грн, виконання становить 89,26% .
-податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 530 грн. виконання становить 100 %.
- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів при плані 5120грн, надійшло 145 грн,недовиконання складає 4974,50грн
Місцеві податки при плані 1 982 550 грн,надійшло2 070 341,21грн,виконання становить 104,43%
в т.ч.: - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості при плані 1100 грн, надійшло 52,87грн,невиконання складає 1047,13грн.
-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості при плані 17000 грн, надходження не було.
-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості при плані 50000грн, надійшло 53173,04грн,виконання складає 106,35%.
-земельний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 137 044,76 грн, при плані 225 000 грн або 60,91% недовиконання на 87 955,24 грн.
-орендна плата з юридичних осіб надійшла у сумі 658 332,29 грн при плані 680 000 грн або 96,81%,.недовиконання 21667,71грн.
-земельний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 88 978,15 грн, при плані 24 700 грн, що становить 360,24%.
-орендна плата з фізичних осіб надійшла у сумі 146 010,24 грн, при плані 155 000 грн або 94,20%.,недовиконання на 8989,76грн.
- транспортний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 18 750грн. надійшло 18750грн,що становить 100 % виконання.
- транспортний податок з юридичних осіб надійшов 25 000 грн, при плані 25 000грн, або 100%.
Внутрішні податки на товари та послуги при плані 212000грн надійшло 171419,16грн ,% виконання становить 80,86.
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції)пальне при плані 32000грн,надійшло 31668,12грн,або 98,96% недовиконання складає 331,88грн..
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції)пальне при плані 160000грн,надійшло 123403,50грн,або 77,13%,недовиконання 36596,50грн.
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов у сумі 16 347,54 при затверджених планових показниках 20 000 грн або 81,74%.недовиконано на 3652,46грн.
Єдиний податок при плані 796 000 грн надійшов у сумі 942 999,86 грн, що становить виконання 118,48 % в т.ч.:
- єдиного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 56 465,93 грн при затверджених планових показниках 59 000грн.або 95,70%.
-єдиного податку з фізичних осіб надійшло у сумі 280 648,65 грн, при затверджених планових показниках 245 000грн, % виконання 114,55.
-єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний)рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло доходів у сумі 605 885,28 грн при затверджених планових показниках 492 000 грн, що становить виконання 123,15%.
Неподаткові надходження надійшли в сумі 1769,88грн при плані 1300грн або 136,14%. З них:
-плата за надання інших адміністративних послуг при плані 800 грн, надійшло 795,96 грн або 99,50 %.
-державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування при уточненому плані 450 грн надійшло 702,41грн.становить 156,09%.
- державне мито , що пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок) та паспортів громадян України при плані 50грн ,надійшло 271,51грн.
Бюджет Лихівської селищної ради за 6 місяців 2019 року всього по доходах по спеціальному фонду виконаний 89,22 % в т.ч. власних надходжень 89,22 %,
-податкових надходжень надійшло в сумі 78,96 грн, надходження із викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
-плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшло (батьківської плати) 20965,70 грн, при плані 23 500,00 грн, що становить 89,22%.
Видатки по загальному фонду з селищного бюджету за 6 місяців 2019 року склали в сумі 11 733 154,69 грн, в т.ч.:
-видатки на апарат управління склали 2 050 391,23грн, що становить 68,45% ;
-видатки на дошкільну освіту 428 589,74грн, що становить 56,40%;
-видатки на загальну середню освіту загальноосвітнім навчальним закладам склали 6 285 813,99 грн, що склали 74,70 % ;
-видатки на організацію та проведення громадських робіт склали 108 670,16 грн, що становить 70,23% ;
-видатки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення склали 63 810 грн, що становить 52,64%
-видатки на культуру склали 324 924,22 грн, що становить 59,93% ;
-видатки на організацію благоустрою населених пунктів склали 31 930,16 грн, становлять 60,69%;
-видатки на Лихівську місцеву пожежну охорону склали 352 759,09 грн, що склали 75,21 % ;
-інші дотації з місцевого бюджету(районні програми) 905 126,10 грн, що становить 99,92 % виконання;
-медична субвенція 1 175 300грн, що становить 100 % виконання;
- інші субвенції з місцевого бюджету, що становить 5 840 грн.
Видатки по спеціальному фонду з селищного бюджету за 6 місяців 2019 року склали
в сумі 701 410,39 грн, в т. ч.:
-видатки на дошкільну освіту 14 030,05 грн, що становить 71,64%.
-видатки на апарат управління склали 48 776,82 грн, що становить 8,76% (придбання ноутбука Lenovo IdeaPad 330-15 та ноутбук HP 250 G6 на суму 21 800 грн.,виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту РП: «Капітальний ремонт будинку селищної ради в смт.Лихівка П`ятихатського району Дніпропетровської області» на суму 26 976,82 грн.)
-видатки на будівництво об`єктів комунальної власності становить 620 534,62 грн, або 100% (виготовлення проектно-кошторисної документації «Захист від підтоплення та затоплення
смт. Лихівка з влаштуванням систем зливової каналізації в П`ятихатському районі»)
-видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету становить 13 908,90 грн (виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт дорожніх покриттів вул.Центральна та вул.Богдана Хмельницького с.Байдаківка П`ятихатського району.Коригування» в сумі 9 922,50 грн, та проведення експертизи проекту будівництва: «Кошторисна частина капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Центральна та вул.Богдана Хмельницького с.Байдаківка» на суму 3 986,40 грн)
-інші субвенції з місцевого бюджету становлять 4 160 грн.
Відповідно до Бюджетного Кодексу України та Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” звіт про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 6 місяців 2019 року потребує затвердження:
ВСЬОГО ДОХОДИ : 11 716 060,84 грн
загального фонду в сумі 11 695 016,18 грн в т.ч.:
власних надходжень в сумі 3 794 739,18 грн,
офіційних трансфертів в сумі 7 900 277 грн.
спеціального фонду в сумі 21 044,66 грн в т.ч.:
власних надходжень в сумі 20 965,70 грн,
податкових надходжень 78,96 грн.
ВСЬОГО ВИДАТКИ : 12 434 565,08 грн
загального фонду в сумі 11 733 154,69 грн,
спеціального фонду в сумі 701 410,39 грн.
( кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)
Начальник фінансово-економічного відділу О.І.Раєнко