Заслухавши і обговоривши звіт колишнього головного бухгалтера Холодіївської сільської ради Міхеєнко Р.М. про виконання бюджету за 2016 рік, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки й рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики с е л и щ н а р а д а в и р і ш и л а:
Затвердити звіт про виконання бюджету Холодіївської сільської ради за 2016 рік по доходах – у сумі 1771854,92 грн. і по видатках - у сумі 1648555,09 грн., у тому числі:
- загальний фонд сільського бюджету по доходах у сумі 1581630,78 грн. і по видатках – в сумі 1119743,84 грн.
-спеціальний фонд по доходах в сумі 190224,14 грн. і по видатках у сумі 528811,25 грн.
Селищний голова Л.С.ГОРБЕНКО
Пояснювальна записка
щодо виконання бюджету Холодіївської сільської ради
станом на 01 січня 2017 року
ДОХІДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
За звітний період доходів надійшло у сумі 1581630,78грн., при уточненому плані на звітну дату 1449902грн., що становить 109,1% виконання плану на звітну дату. В тому числі власних надходжень надійшло 1501630,78грн., при уточненому плані на звітну дату 1369902грн., що становить 109,6% виконання плану на звітну дату.
План виконання по кодах бюджетної класифікації :
- 13010200»Збір за використання лісових ресурсів» при уточненому плані 4232 грн. надійшло 4232,00грн.(платник - Верхньодніпровський лісгосп). виконання становить 100%
- 14040000 » Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» надійшло 5414грн. при уточненому плані 4888грн. виконання становить 110,8% до плану(Платники пп. Алексеєнко Т.І. , Мидловець Т.А.
- 1800000» місцеві податки і збори
- 18010300»Податок на нерухоме майно відмінне від земельних ділянок сплачене фізичними особами» надійшло 1142,85грн. при уточненому плані виконання становить 100% ( податок сплатили власники магазинів,Алексеєва Т.І.-1будівля, МидловецьТ.А-1 будівля в с.Байдаківка, Поліщук Н.М.-2 будівлі в с. Володимирівка та с. Яковлівка)
- 18010500 »земельний податок з юридичних осіб» надійшло 8046,58грн. при уточненому плані 7597,00грн. виконання становить 105,9% до уточненого плану(збільшення коефіцієнта індексації).
- 18010600»оренда землі з юридичних осіб при уточненому плані 223689грн. надійшло 232278,9грн.— 103,8%;(збільшення коефіцієнта індексації).
- 18010700 »земельний податок з фізичних осіб» надійшло 86485,50грн. при уточненому плані 84887,00грн. виконання становить 101,9% до уточненого плану(збільшення коефіцієнта індексації).
- 18010900»оренда землі з фізичних осіб» при уточненому плані 179795,00грн. надійшло 184375,64грн. – 102,5%.
- 18050400 «єдиний податок з фізичних осіб» при плані 21488,00грн. надійшло 24784,58грн. виконання становить 115,3,0%( Утвенко В. доплата за 2015рік, в листопаді добавився 1 платник податку Талатик С.М.).
- 18050500» Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%» при уточненому плані 824417,00грн., надійшло 936904,93грн.( пп Маїс , псп»Каспій»;
сплатили податок за 4 квартал в грудні місяці ).
Неподаткові надходження:
- 21081100»Адміністр. штраф» при уточненому плані 1360 грн. надійшло 1360грн.(Міхеєнко, Максименко Т.В.)
- 22080400»Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом, що перебуває в комунальній власності» при плані 3194,00грн. надійшло 3306,96грн.% виконання становить 103,5%. Укртелеком оренда приміщень для АТС ( збільшення надходжень за рахунок підвищення індексу інфляції
-22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, в тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування нотар.дії при плані 1182грн. надійшло 849,46грн. (. виконання становить 71,9% до плану. Зменшення нотаріальних дій)
22090400»Держмито,пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок) та паспортів громадян України» при плані 34грн. надійшло 68,85грн. .
24060300»Інші надходження» » при уточненому плані 11997,00грн. надійшло 12380,53грн. виконання становить 103,2% (пп.Зюзь В.О. оренда землі під складом в с.Байдаківка, ФОП Ісаєв сплатив за оренду складів в с. Володимирівка ).
Спеціальний фонд
За звітний період доходів надійшло у сумі 190193,09грн., при уточненому плані на звітну дату 190224,14грн., що становить 100% виконання плану на звітну дату.
В тому числі:
19010100«екологічний податок» при плані 15,0грн. надійшло 46,05грн.( переплата Холодіївська с/р)
25020100-«гранти та дарунки» надійшло 9390грн.(внески приватних підприємців - співфінансування на обласний проект »Будинок культури – дім в якому міцніють голоси,таланти і душі».
25020200 – при уточненому плані 30788,09грн. надійшло 30788,09грн. виконання становить 100% (Кошти надійшли від П’ятихатського ЦЗ за оплату праці робітників по благоустрою).
.
ВИДАТКОВА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
За звітний період видатки по загальному фонду склали 1119743,84грн. при уточненому плані 1149690грн. , що становить 97,4% виконання плану на звітну дату.
В тому числі :
На оплату праці та нарахування на заробітну плату витрачено 526361,82грн., при уточненому плані на звітну дату 529211грн., що становить 99,5% виконання плану , в тому числі: на оплату праці та нарахування на заробітну плату робітникам благоустрою витрачено 30788,11грн.
Придбано матеріалів, обладнання та інвентаря на суму 198364,42грн. при уточненому плані 220577грн. виконання становить 89,9%;(придбано канцтоварів та паперу на суму -6990грн.. меблі (комп»ютерні столи -5шт. і крісла -6шт)-15650грн.
пластикові вікна для адмінбудівлі сільської ради в кількості 11 шт. на суму -27584,22грн.,будматеріалів(вапно, фарба, шпаклівка, цемент) на суму-12685,02грн. з них використано на благоустрій сіл- 10369,5грн.,паливно- мастильних матеріалів на суму 82847,5грн.в тому числі на благоустрій на 2050грн., запасні частини для автомобіля -14385грн., запчастини для тримера-4388грн., для вуличного освітлення сіл придбано прожекторів в кількості 30 шт. на суму 18170грн. періодичні видання –3152,68грн., роутер-450грн., жалюзі -2374грн. картридж -425грн.,флешка(засіб КЗІ)-2850грн.,штампи -1220грн. герб України -998грн.та інше (банер, вуличні таблички, вивіски, рамки)- 4195 грн.
Оплачено послуг(крім комунальних) в 2016році на суму 172000,36коп. при уточненому плані 175756грн.- виконання становить 97,7%, в тому числі;
Техогляд газових систем -376,72грн.
Послуги інтернета та зв»язку – 2672,76грн.,установка ативірусної програми-1000грн.
Послуги РЕС-1532,9грн. промивка труб опалювальної системи -2492,07грн.,техоглядсигналізатора та повірка газового лічильника1439,91грн.,ремонт автомобіля -7780грн., заправка картриджів та ремонт комп’ютерної техніки-2210грн.
Ямковий ремонт доріг вул.. Центральна та Б.Хмельницького 510м2 на суму 149996грн..
Виготовлення технічної документації на землю під будівлею с/ради -2500грн.
Електроенергії витрачено на суму 4487,93грн, при уточненому плані 4490грн. виконання становить 99,9%.
природнього газу отримано на суму-26092,80грн.. при уточненому плані 26095грн. виконання становить100%.
Інші поточні видатки склали -501,51грн. при плані 510грн. виконання становить 98,9%
штрафи та пеня 1,51грн. та 500грн.-членскі внески до Дніпровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування.
Субвенції та поточні трансферти органам державного управління інших рівнів при уточненому плані 193051грн. перераховано 191935грн. виконання становить 99,4%. В тому числі;
на виконання районних програм була перерахована субвенція в сумі -17711грн.
ДОТ»Орлятко»-2000грн.
Відділу культури – 100824грн. з них: заробітна плата кочегарів та сторожів,. музобладнання, тенісний стіл, костюми та сорочки українські для Яковлівського клубу , двері для Холодіївського СБК.
Районному відділу освіти -66300грн.
в тому числі для Холодіївської та Яковлівської шкіл на придбання матеріалів для поточного ремонту -7000грн. 36000грн.- двері для ХолодіЇвської школи,23300грн. двері та вікна для Яковлівської школи.
П'ятихатській ЦРЛ для поточного ремонту Холодіївського ФП -5100грн.
Спеціальний фонд
За звітний період видатки по спеціальному фонду склали 528811,25грн. при уточненому плані 531663,09 грн. , що становить 99,5% виконання плану на звітну дату.
В тому числі :
На оплату праці та нарахування на заробітну плату робітників по благоустрою витрачено 30788,09грн. виконання становить100%. (кошти надійшли від П»ятихатського центра зайнятості).
Придбано обладнання і предметів довгострокового користування на суму 232539,45грн. при уточненому плані 232540грн . виконання становить100%. в тому числі:
придбано дитячий спортивно-ігровий майданчик на суму - 36789,45грн.,для дітей с.Байдаківка,
відвал снігоприбиральний -19000грн., кондиціонер 14250грн.,набір меблевий -12500грн.
Для фітнес-залу Холодіївського СБК було придбано інвентаря та обладнання на суму 159390грн..(за них кошти в сумі 150000грн. надані з обласного бюджету згідно виграного проекту »Будинок культури - дім в якому міцніють голоси, таланти і душі»,
9390грн.-спонсорські внески за які було придбано диван.
Витрачено коштів на реконструкцію пам’ятника воїнам ВВВ -112335,60 грн. при уточненому плані 112340грн. виконання становить100%.
в тому числі:
на реконструкцію братської могили витрачено - 109660грн. та на технічний і авторський нагляд 2675,60грн.(власні кошти становлять -32335,60грн.,субвенція з обласного бюджету-80000грн.)
3718,11грн. витрачено на перерахунок та проведення повторної експертизи кошторисно-проектної документації на капітальний ремонт покрівлі Холодіївського СБК .
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів при уточненому плані 141590грн. перераховано 140040грн. виконання становить 98,9%.
В тому числі
Районному відділу освіти- 18450грн.,для придбання ноутбуків для Холодіївської та Яковлівської шкіл.
Відділу культури –121590грн. (87120грн.-піролізний котел , музобладнання-3220грн.,24900грн. біл»ярдний стіл для Яковлівського клубу, 6350-підсилювач напруги для Холодіївського СБК.)