Заслухавши і обговоривши звіт начальника фінансово-економічного відділу – головного бухгалтера виконавчого комітету селищної ради Раєнко О.І. про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 9 місців 2017 року, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки й рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики с е л и щ н а р а д а в и р і ш и л а:
Затвердити звіт про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 9 місяців 2017 року по доходах - у сумі 15 378 925,23 грн і по видатках - у сумі 12 388 742,41 грн., у тому числі:
- загальний фонд селищного бюджету по доходах з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів у сумі 15 378 925,23 грн., з них: власних доходів - у сумі 5 878 125,23 грн., офіційних трансфертів - у сумі 9 500 800 грн.
-загальний фонд селищного бюджету по видатках у сумі 12 388 742,41 грн.
- спеціальний фонд селищного бюджету по доходах – у сумі 2 068 861,41 грн і по видатках у сумі 850 700,43 грн.
Селищний голова Л.С.ГОРБЕНКО
Звіт
про виконання бюджету Лихівської селищної ради
за 9 місяців 2017 року
Бюджет Лихівської селищної ради за 9 місяців 2017 року всього по доходах виконаний на 126,65 % в т.ч. власних надходжень 126,65 % до плану надійшло доходів власних 5 878 125,23 грн при плані 4641094 грн., перевиконання склало в сумі 1237031,23 грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам при плані 2 041 700 грн, надійшло в сумі 2041700 грн., освітньої субвенції при плані 3 999 900грн., надійшло 3 999 900грн., додаткова дотація при плані 1 888 300 грн., надійшло 1 888 300 грн, що становить 100% виконання, базової дотації при плані 957 900 грн., надійшло 957 900 грн., що становить 100% виконання.
Із загальної суми власних доходів селищного бюджету :
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платників податку, при плані 1000000 грн надійшов у сумі 1200570,72 грн, що становить 120,06% виконання;
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платників податку інших ніж заробітна плата, при плані 400 000 надійшов у сумі 790674,42грн, що становить 197,67% виконання;
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, при плані 123862 грн надійшов у сумі 160492,66 грн, % виконання складає 129,57.
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів при плані 0 грн., надійшло 1321грн.
- плата за землю, в т.ч :
- земельний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 348446,33грн при плані 207696 грн або 167,77%, перевиконання становить 140750,33грн (сплачено за минулий рік Підгірний Д.Ю.);
- орендна плата з юридичних осіб надійшла у сумі 888423,70 грн, при плані 821909грн або 108,09%., перевиконання становить 66514,70 грн ( сплачено за минулий рік по строку виплати);
- земельний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 645011,86 грн при плані 197774 гр., перевиконання становить 447237,86 грн., або 326,14% (збільшення ставки податку);
- орендна плата з фізичних осіб надійшла у сумі 392818,51 грн при плані 357000грн або 110,03%.
- транспортний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 25000грн. ,при плані 30000грн., не надійшло 5000 грн.
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов у сумі 61678,50 сумі при затверджених планових показниках 100300 грн., не надійшло 38621,50 грн., % виконання становить 61,49 ( зменшився продаж ПММ, та в зв’язку внесенням змін до Податкового кодексу України )
- єдиного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 23 341,56 грн. при затверджених планових показниках 17 300грн., % виконання 134,92 (сплачено авансом);
-єдиного податку з фізичних осіб надійшло у сумі 301 753,31 грн. при затверджених планових показниках 242500грн., %виконання становить 124,43(сплачено авансом Кузовкіна Т.,Огій Я.В.)
- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, надійшло у сумі 772 819,93 грн. при затверджених планових показниках 910 693 грн., недовиконано 137 873,07грн.,що становить виконання 84,86%
-державне мито, при уточненому плані 850грн, надійшло 658,75грн., % виконання становить 77,50.
Бюджет Лихівської селищної ради за 9 місяців 2017 року всього по доходах по спеціальному фонду виконаний на 94,22 %, в т.ч.: власних надходжень 94,22 % до плану, надійшло доходів власних 28 266,43 грн. при плані 30000 грн., недовиконання становить в сумі 1733,57 грн., а саме:
- податкові надходження надійшли у сумі 383,20 грн.;
- інші податки і збори надійшли у сумі 383,20 грн.;
- екологічний податок надійшов у сумі 383,20грн.;
- надходження із викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря надійшли у сумі 383,20 грн.;
– неподаткові надходження, при плані 30000 грн., надійшли у сумі 27883,23 грн., що становить 92,94 %;
-власні надходження бюджетних установ надійшли у сумі 30000 грн., недовиконано 2116,77 грн.;
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, надійшли у сумі 27883,23 грн., що становить 92,94 %;
-плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшло в сумі 27883,23 грн., при плані 30000 грн.;
– офіційних трансфертів надійшло в сумі 2040594,98 грн., при плані 2762320 грн., що становить 73,87 %, в т.ч.:
- від органів державного управління, при плані 276320 грн., надійшло 2040594,98 грн., що становить 73,87 %., з них:
– субвенції при плані 2762320 надійшло 2040594,98 грн.,що становить 73,87 %
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад надійшло в сумі 1226000 грн., при плані 1840100 грн. недовиконано 614100 грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшло у сумі 500000 грн.,що становить 100 %
- субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду при плані 322220 грн.,надійшла 314594 грн., що становить 97,63 %.
– інших субвенцій не надійшло у сумі 100000 грн. ( П’ятихатською районною радою не перераховано субвенцію на завершення капітального ремонту Байдаківського сільського будинку культури).
Видатки по загальному фонду з селищного бюджету за 9 місяців 2017 рік склали 12 388 742,41 грн., в т. ч.:
видатки на апарат управління склали 1 483 618,73 грн., що становить 82,1 %;
видатки на Лихівську місцеву пожежну команду склали 445 954,44 грн.,що становить 68,2 %.
видатки на дошкільну освіту - у сумі 439 290,83грн., що становить 69,7% .
видатки на загальну середню освіту загальноосвітнім навчальним закладам склали 3386055,15 грн., що становить 66,9 %.
видатки на культуру склали 442 262,09 грн, що становить 70,0 % .
видатки на фінансову підтримку об`єктів комунального господарства склали 1139,43 грн., що становить 19,0 %.
видатки на первинну медико-санітарну допомогу склали 33 084,89 грн., що становить 93,7%.
видатки на організацію та проведення громадських робіт склали 138 592 грн., що становить 100 %.
видатки на благоустрій теритрії склали 218 284,69 грн., що становить 70,5% від запланованого
медична субвенція - 2 041 700грн., що становить 100 % виконання
освітня субвенція - 3 138 160,68 грн .,що становить 78,4 % виконання
додаткова дотація - 1 770 541,73 грн., що становить 93,8 % виконання
інші видатки - 97 000 грн., що становить 75,2% виконання
інші додаткові дотації - 1 889 218,43грн ., що становить 88,7 % виконання
Видатки по спеціальному фонду з селищного бюджету за 9 місяців 2017 рік склали 850700,43 грн., в т.ч.:
-видатки апарату управління на придбання оргтехніки - 167980 грн., що становить 77,05 %;
-видатки на загальну середню освіту загальноосвітнім навчальним закладам склали 315624,98 грн., що становить 14,91 %;
-видатки на первинну медико-санітарну допомогу 35719,76 грн., що склали 3,4 %.
-видатки на палаци і будинки культури 59879,99 грн.,що становить 30,0 %
-видатки на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території склали 5553,70 грн., що становить 0,55 %;
-видатки на охорону та раціональне використання водних ресурсів -265942 грн.,що сстановить 30,0%.
Відповідно до Бюджетного Кодексу України та Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” звіт про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 9 місяців 2017 рік потребує вашого затвердження. Тому прошу його затвердити
а) по доходах загального фонду в сумі 15 378 925,23 грн. , в т.ч.:
власних надходжень в сумі 5 878 125,23 грн.,
офіційних трансфертів в сумі 9 500 800 грн.
в) по доходах спеціального фонду в сумі 2 068 861,41 грн., в т.ч.:
власних надходжень в сумі 28 266,43 грн.,
офіційних трансфертів в сумі 2 040 594,98грн.
б) по видатках загальний фонд - в сумі 12 388 742,41 грн.
б) по видатках спеціальний фонд - в сумі 850 700,43 грн.
Начальник фінансово-економічного відділу О.І.Раєнко