Заслухавши і обговоривши звіт провідного спеціаліста фінансово-економічного відділу виконавчого комітету Лихівської селищної ради Довбишової Т.П. про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 1 квартал 2020 року, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки й рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики с е л и щ н а р а д а в и р і ш и л а:
Затвердити звіт про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 1 квартал 2020 року по доходах - у сумі 5 142 683,88 грн. і по видатках - у сумі 5 488 887,54 грн., у тому числі:
- загальний фонд селищного бюджету по доходах з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів у сумі 5 128 643,67 грн., з них: власних доходів у сумі 1 776 792,67 грн., офіційних трансфертів у сумі 3 351 851,00 грн.
- спеціальний фонд селищного бюджету по доходах у сумі 14 040,21 грн.:
-з них власних надходжень в сумі 14 033,80 грн., екологічний податок- 6,41 грн;
Загальний фонд селищного бюджету по видатках у сумі 5 474 326,24 грн.
- спеціального фонду по видатках у сумі 14 561,30 грн. з них кошти плата за послуги бюджетних установ(батьківська плата) у сумі 14 561,30 грн.
Селищний голова Л.С.ГОРБЕНКО
Звіт
про виконання бюджету Лихівської
селищної ради за 1 квартал 2020 року
Бюджет Лихівської селищної ради за 1 квартал 2020 року всього по доходах виконаний на 104,96 % в т.ч. власних надходжень 120,69 % до плану , надійшло доходів 5 128 643,67 грн при плані 4 886 390 грн., перевиконання склало в сумі 242 253,67 грн.
-Офіційних трансфертів надійшло 3 351 851 грн, з них:
-медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам при плані 626 600 грн,надійшло в сумі 626 600 грн.,
-освітньої субвенції при плані 1 760 700 грн. надійшло 1 728 400 грн.-недовиконання складає 32 300 грн;
- базової дотації при плані 812 700 грн., надійшло 812 700 грн;
- дотаії з місцевого бюджету при плані 184 151 грн., надійшло в сумі 184 151 грн., що становить 100% виконання.
- Податкові надходження при плані 617 000 надійшли в сумі 784 805,99 грн., що становить 127,20 % виконання в т.ч.:
податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (110101) надійшов 611784,35 грн., при плані 465 000 грн.,виконання складає 131,57 %.
податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами, із доходів платників податку інших ніж заробітна плата(110104) надійшов 133 096,22 грн при плані 108 000 грн,виконання складає 123,24%.
податок на доходи фізичних осіб,що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування(110105) при плані 44 000 грн надійшов 39 925,42 грн.,виконання становить 90,74% ,недовиконання 4 074,58 грн.
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(110202)- надходжень не було.
- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів надійшла в сумі 133 грн.
- Плата за землю в т.ч. :
земельний податок з юридичних осіб(180105) надійшов у сумі 40 381,85 грн., при плані 36 000 грн або 112,17% перевиконання на 4 381,85 грн.
орендна плата з юридичних осіб (180106)надійшла у сумі 284 327,53 грн при плані 226 000 грн або 125,81%.,перевиконання 58 327,53 грн.
земельний податок з фізичних осіб (180107) надійшло 16 351,29 грн.
орендна плата з фізичних осіб(180109) надійшла у сумі 53 810,51 грн., при плані 39 000 грн або 137,98 %, перевиконання 14810,51 грн.
- Транспортний податок з юридичних осіб надійшов 14 583,33 грн.
-Внутрішні податки на товари та послуги при плані 43 500 грн надійшло 67 725,52 грн, з них:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції)пальне надійшло 13 965,10 грн ;
-акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції) пальне надійшло 45 149,28 грн, при плані 36 000 грн, % виконання становить 125,41.
-Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (14040000) надійшов у сумі 8611,14 грн при затверджених планових показниках 7 500 грн або 114,82 %.
- Єдиний податок при плані 470 500 грн надійшов у сумі 488 342,82 грн, що становить виконання 103,79 % в т.ч.:
єдиного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 5 798,43 грн, при плані 5500 грн, % виконання 105,43.
єдиного податку з фізичних осіб надійшло у сумі 148 151,57 грн. при затверджених планових показниках 131 000 грн., % виконання 113,09.
єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний)рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (18050500) надійшло доходів у сумі 334 392,82 грн. при затверджених планових показниках 334 000 грн.,що становить виконання 100,12%.
Неподаткові надходження надійшли в сумі 606,56 грн,з них:
Плата за надання інших адміністративних послуг не надходила.
Державне мито при уточненому плані 656 грн надійшло 375,84 грн, % виконання 57,29;
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності надійшло 0,85 грн.
Інші надходження(24060300) становлять 229,87 грн
Бюджет Лихівської селищної ради за 1 квартал 2020 року всього по доходах по спеціальному фонду виконаний на 160,46 % , в т.ч. власних надходжень 160,39 %, надійшло плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю(батьківської плати) 14 033,80 грн, при плані 8 750,00 грн.
- Надходжень із викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря надійшло 6,41 грн.
Видатки по загальному фонду з селищного бюджету за 1 квартал 2020 року склали в сумі 5 474 326,24 грн., в т. ч.:
- видатки на апарат управління склали 1 369 513,23 грн., що становить 82,07 % ;
- видатки на дошкільну освіту 220 430,04 грн., що становить 45,83 % ;
- видатки на загальну середню освіту загальноосвітнім навчальним закладам склали 2 299 895,57 грн., що склали 61,77 % ;
-видатки на організацію та проведення громадських робіт склали 73 022,86 грн.,що становить 45,67% ;
-видатки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення склали 42 000 грн, % виконання 46,67.
-видатки на культуру склали 178 464,64 грн, що становить 40,86 % ;
-видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства складають 18 636 грн, або 100% виконання на вказаний період.
-На організацію благоустрою населених пунктів витрачено 9210,62 грн, 31,66% виконання;
- на здійснення заходів із землеустрою витрачено 10953,72 грн,що становить 2,67 %;
-членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування становлять 3000 грн;
-видатки на Лихівську місцеву пожежну охорону склали 188 163,56 грн., або 73,19 % ;
-інші дотації з місцевого бюджету 476 436 грн., що становить 100 % виконання ;
-медична субвенція 626 600 грн., що становить 100 % виконання.
Видатки профінансовані в повному обсязі, згідно кошторисних призначень, заборгованість відсутня.
Видатки по спеціальному фонду з селищного бюджету (батьківська плата)
за 1 квартал 2020 року склали в сумі 14561,30 грн.
Відповідно до Бюджетного Кодексу України та Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” звіт про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 1 квартал 2020 року прошу розглянути його та з подальшим затвердженням на черговій сесії:
ВСЬОГО ДОХОДИ :5 142 683,88 грн
а) по доходах загального фонду в сумі 5 128 643,67 грн. в т.ч.:
власних надходжень в сумі 1 776 792,67 грн.,
офіційних трансфертів в сумі 3 351 851,00 грн.
б) по доходах спеціального фонду в сумі 14 040,21 грн. в т.ч.:
власних надходжень в сумі 14 033,80 грн.,
екологічний податок в сумі 6,41 грн;
ВСЬОГО ВИДАТКИ : 5 488 887,54 грн
в) по видатках загального фонду в сумі 5 474 326,24 грн.,
видатки спеціального фонду 14 561,30 грн.
Начальнк фінансово-економічного відділу Раєнко О.І.